一、 费用管理

1、 用报销管理

(1)费用类别

a、办公费：各卖场所发生的办公费用（包括复印、邮寄、电汇手续费等）

b、车费：  货运及在所属区域业务办公的市内交通费（包括的费、人力车、公交费）

c、通讯费：卖场电话费及业务发生的手机费

d、业务费：业务所发生的招待及送礼费用

e、差旅费：出差在外所发生的住宿、交通、通讯、招待费等

f、房租：  员工之家的租房费

g、广告费：为产品宣传推广及开业策划费用

(2)粘贴及填写

a、 按费用分类进行粘贴，其中差旅费使用差旅报销单，其余直接使用费用粘贴单；    费用报销单的填写要注明：报销日期、报销部门（卖场）、报销人、报销金额及费用类别（说明用途）

b、 差旅费报销在填写时须写明出差地点、时间事由，差旅报销标准可见“差旅报销制度费用标准”

c、 车费的发生要注明起止地点、日期及事由，公交小票分票价粘贴；特别要注明所属的为货运费还是业务办公所用的市内交通费

d、 客请送礼要注明招待事由、人物、时间及所招待礼品具体名称

（3）票据附件

a、 员工租房费应提供发票（允许范围内的税额）、租赁协议及付款凭据

b、 所购办公用品须提供购货清单

（4）报销日期

a、 公司管理人员报销日定为每周五（与杭州图创保持一致）

b、 每例会周期为让面人员报销日，报销款在次日各店长工资卡中反映

（5）报销规范

a、 店面统一设立费用报销备查本，店员费用的报销由店长审核确认，直接从备用金中垫付并作相应的费用记录，以便定时与财务核对备用金往来

b、 店长负责在报销日将所有报销单证及费用备查本一起带至运管专员处，运管专员依据店面费用规则给予费用审核（费用金额是否超标、费用支出状况是否超出时间使用比例、单证填写是否符合标准等），根据备查本上员工报销签字审核员工报销的内容，确认签字认可；费用规划可参照各店面业务规划中数据，若产生超标现象则由店长直接找总经理解释，通过后方能报销，并由总经理通知运管人员调整费用标准

c、 运管专员审核后将报销单交总经理审批，再交至财务复审，确定票据的可使用性、把握费用的合理性，最终给予报销；财务有权将不符合规定的报销单证退回或作不予报销处理